Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
435,03 EUR 07/02/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 460,470 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 91,07 %
Obbligazioni 8,93 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,39 %
Francia 8,90 %
Olanda 7,69 %
Stati Uniti 6,19 %
Belgio 3,88 %
Irlanda 3,86 %
Finlandia 3,73 %
Germania 2,00 %
Lussemburgo 1,93 %
Svezia 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,54 %
USD - Dollaro americano 3,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,95 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 5,48 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 4,02 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,82 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,69 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,47 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 2,97 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC TIME/TERM DEPOS 2,37 %
MATCHPOINT FINANCE PLC 0% 21-FEB-2023 2,34 %
BNG BANK NV 06-DEC-2022 1,95 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % 0,76 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % 0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,29 % -0,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,24 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,18 %
Beta 0,77
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -