Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
433,47 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 189,230 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 77,78 %
Obbligazioni 22,22 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,21 %
Francia 14,25 %
Stati Uniti 6,72 %
Finlandia 4,44 %
Olanda 4,19 %
Austria 4,02 %
Belgio 2,48 %
Svezia 2,31 %
Irlanda 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,80 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,14 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,79 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD TIM 3,02 %
BPCE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,24 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP TIME/TERM DEPO 1,43 %
LVMH FINANCE BELGIQUE SA CP 1,36 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 0% 24-MAR-2022 1,13 %
ING BANK NV 0% 07-JUL-2022 1,06 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 11- 1,06 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,52 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,27 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,91
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,05
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -