Aberdeen Std Liq Fd (Lux) US Dollar A2 Acc

LU0049014870
3.291,19 USD 27/09/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
5,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049014870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1984
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 431,710 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 92,03 %
Obbligazioni 7,97 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,49 %
Stati Uniti 11,65 %
Canada 8,77 %
Irlanda 8,64 %
Australia 6,60 %
Singapore 4,96 %
Germania 4,08 %
Olanda 1,86 %
Francia 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 9,26 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,85 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,07 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,40 %
USD CASH 3,96 %
ALLIANZ SE 0% 23-AUG-2022 2,23 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 15-AUG-2022 1,91 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 01-SEP- 1,87 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 21- 1,86 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 05-AUG-2022 1,85 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,29 % 4,43 %
Rendimento a 3 mesi 10,65 % 10,98 %
Rendimento a 6 mesi 14,86 % 15,48 %
Rendimento a 1 anno 22,34 % 23,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,95 % 5,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,24 % 5,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,69 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,91
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 5,49