Aberdeen Std Liq Fd (Lux) US Dollar A2 Acc

LU0049014870
3.273,26 USD 19/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049014870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1984
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 391,400 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 89,21 %
Obbligazioni 10,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,89 %
Stati Uniti 8,61 %
Francia 7,00 %
Canada 6,56 %
Irlanda 4,50 %
Belgio 3,98 %
Singapore 3,69 %
Australia 3,17 %
Austria 2,96 %
Svizzera 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBA TIME/TERM DEPOSIT 8,36 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 7,92 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,63 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,69 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 6,43 %
USD CASH 6,14 %
EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAI 1,64 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .33931% 10-JUN-2022 1,52 %
CLIFFORD CAPITAL PTE LTD 0% 06-APR-2022 1,49 %
ERSTE GROUP BANK AG 01-APR-2022 1,49 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 7,15 % 7,39 %
Rendimento a 6 mesi 6,92 % 7,23 %
Rendimento a 1 anno 15,41 % 15,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,40 % 2,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,25 % 2,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,54 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,95
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,67
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,29