Aberdeen Std Liq Fd (Lux) US Dollar A2 Acc

LU0049014870
3.334,30 USD 02/02/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,94 % Rendimento annuo a 5 anni
0,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049014870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1984
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 425,650 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 87,68 %
Obbligazioni 7,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,48 %
Australia 10,73 %
Gran Bretagna 10,31 %
Canada 6,60 %
Irlanda 5,91 %
Singapore 5,60 %
Francia 4,39 %
Belgio 2,49 %
Austria 2,05 %
Germania 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 9,24 %
USD CASH 8,38 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 5,75 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 4,98 %
CLIFFORD CAPITAL PTE LTD 05-JAN-2023 3,40 %
MATCHPOINT FINANCE PLC 02-FEB-2023 2,77 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 2,14 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 10-FEB-2023 2,08 %
0% 10-FEB-2023 2,08 %
ERSTE GROUP BANK AG 0% 12-DEC-2022 2,05 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi -8,82 % -8,67 %
Rendimento a 6 mesi -5,26 % -4,77 %
Rendimento a 1 anno 5,23 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,20 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,94 % 4,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,14 % 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 6,86 %
Beta 0,85
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 5,11