Aberdeen std liq (lux) canadian dollar A2 acc

LU0049016909
2.338,34 CAD 23/11/2022
Obbligazioni – Canada Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0049016909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni – Canada
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 37,860 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,08 %
Liquidità 37,93 %
Paesi Pesi
Canada 89,83 %
Stati Uniti 0,71 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 83,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANADA (GOVERNMENT) 0% 13-OCT-2022 21,39 %
CAD CASH 21,00 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 9,46 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,46 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 27-OCT-2022 3,56 %
NATIONAL BANK OF CANADA 0% 01-NOV-2022 2,85 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0% 20-OCT-2022 2,56 %
QUEBEC, PROVINCE OF 0% 28-OCT-2022 2,42 %
ONTARIO, PROVINCE OF 0% 26-OCT-2022 2,42 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 28-OCT-2022 2,42 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi -5,96 % -5,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % -0,54 %
Rendimento a 1 anno 3,47 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,44 % 0,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,20 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,15 %
Volatilità del benchmark 6,22 %
Beta 0,01
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 1,21
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor -