Aberdeen std liq (lux) canadian dollar A2 acc

LU0049016909
2.314,83 CAD 25/05/2022
Obbligazioni – Canada Politica d'investimento
2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,08 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0049016909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni – Canada
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 52,010 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 2,36 %
Paesi Pesi
Canada 80,70 %
Stati Uniti 0,63 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANADA (GOVERNMENT) 0% 03-MAR-2022 23,48 %
CAD CASH 14,74 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 9,85 %
BPCE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,82 %
TORONTO-DOMINION BANK 0% 04-MAR-2022 4,22 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 03-MAR-2022 3,98 %
ALBERTA, PROVINCE OF 0% 07-MAR-2022 2,48 %
HSBC BANK CANADA 0% 08-MAR-2022 2,48 %
QUEBEC, PROVINCE OF 1.65% 03-MAR-2022 2,48 %
ONTARIO, PROVINCE OF 0% 02-MAR-2022 2,48 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 4,66 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi 3,63 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno 8,05 % 1,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,70 % 2,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,53 % 1,99 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,13 % 0,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,14 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 0,01
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 1,29
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 246,08