Aberdeen Std Liquidity (Lux) US Dollar A2 Acc

LU0049014870
3.354,59 USD 27/03/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
4,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049014870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1984
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 424,540 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 90,12 %
Obbligazioni 5,93 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 10,92 %
Canada 10,49 %
Stati Uniti 8,13 %
Australia 7,37 %
Germania 6,25 %
Irlanda 6,14 %
Svezia 4,39 %
Francia 3,02 %
Singapore 3,02 %
Belgio 2,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 9,34 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 7,97 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,61 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 5,37 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,15 %
MATCHPOINT FINANCE PLC 02-FEB-2023 2,24 %
TORONTO-DOMINION BANK 0% 28-FEB-2023 1,72 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0% 21-FEB-2023 1,72 %
KOREA DEVELOPMENT BANK (LONDON BRANCH) 21-FEB-2023 1,72 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 10-FEB-2023 1,69 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -1,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -9,04 % -8,64 %
Rendimento a 1 anno 4,45 % 5,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % 2,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,26 % 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,64 % 2,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,81 %
Volatilità del benchmark 6,89 %
Beta 0,86
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 5,15