Aberdeen Std Liquidity (Lux) US Dollar A2 Acc

LU0049014870
3.440,26 USD 29/09/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049014870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1984
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 418,610 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 97,17 %
Obbligazioni 2,83 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,86 %
Stati Uniti 10,65 %
Canada 9,69 %
Australia 8,70 %
Belgio 7,49 %
Francia 5,30 %
Irlanda 5,14 %
Olanda 3,70 %
Finlandia 3,61 %
Germania 2,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,61 %
EUR - Euro 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 9,32 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,99 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 5,73 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 2,39 %
ABN AMRO BANK NV 0% 02-OCT-2023 1,82 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0% 05- 1,80 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 1,79 %
MATCHPOINT FINANCE PLC 0% 05-SEP-2023 1,65 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 0% 08-JAN-2024 1,65 %
ALLIANZ SE 0% 23-FEB-2024 1,55 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % 2,77 %
Rendimento a 3 mesi 4,20 % 4,31 %
Rendimento a 6 mesi 4,89 % 5,18 %
Rendimento a 1 anno -3,59 % -2,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,23 % 5,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,59 % 3,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,68 % 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 7,21 %
Beta 0,89
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,75