AcomeA 12 mesi A1

IT0001029823
7,572 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029823
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 240,530 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,24 %
Costi annui (TER) 0,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,54 %
Liquidità 3,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,60 %
USD - Dollaro americano 43,94 %
GBP - Sterlina inglese 2,57 %
RUB - Rublo russo 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 26,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 20,72 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 5,46 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 1.61286% 24-FEB-2023 4,28 %
AIR FRANCE KLM SA 3.75% 12-OCT-2022 3,12 %
PETROLEOS MEXICANOS 8.25% 02-JUN-2022 2,92 %
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 1.53938% 03-JUL-2023 2,89 %
PETROLEOS MEXICANOS 1.875% 21-APR-2022 2,60 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7% 16-AUG-2023 2,36 %
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.95% 11-APR-2022 2,21 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,30 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -9,08 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -13,61 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -19,45 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,37 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -