AcomeA 12 mesi A1

IT0001029823
7,15 EUR 21/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029823
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 131,930 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,24 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,65 %
EUR - Euro 32,26 %
RUB - Rublo russo 4,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 21,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2022 18,80 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.052% 24-AUG-2023 6,18 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 6.75% 06-AUG-2023 4,18 %
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 21-FEB-2024 4,17 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7% 16-AUG-2023 3,91 %
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3.61786% 03-JUL-2023 3,79 %
AIR FRANCE KLM SA 3.75% 12-OCT-2022 3,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,13 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3.625% 24-SEP- 2,87 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,86 % -
Rendimento a 3 mesi -2,46 % -
Rendimento a 6 mesi -4,59 % -
Rendimento a 1 anno -21,76 % -
Rendimento annuo a 3 anni -7,51 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -