AcomeA 12 mesi A1

IT0001029823
7,386 EUR 03/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029823
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 107,390 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,24 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,18 %
USD - Dollaro americano 22,54 %
RUB - Rublo russo 3,15 %
BRL - Real brasiliano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 17,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.063% 15-JUL-2023 7,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 6,04 %
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 21-FEB-2024 5,71 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 5,66 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.298% 24-AUG-2023 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 3,59 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 6.75% 06-AUG-2023 3,28 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3.625% 24-SEP- 3,26 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7% 16-AUG-2023 3,02 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % -
Rendimento a 3 mesi 14,32 % -
Rendimento a 6 mesi 9,29 % -
Rendimento a 1 anno -12,72 % -
Rendimento annuo a 3 anni -6,77 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -