AcomeA Breve termine A1

IT0000390002
14,14 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390002
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 931,780 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,96 %
Liquidità 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,15 %
USD - Dollaro americano 29,93 %
MXN - Peso messicano 5,76 %
RUB - Rublo russo 5,56 %
ZAR - Rand sudafricano 3,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 15,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 5,94 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 5,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 5,24 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12-SEP-2024 4,57 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 3,86 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,19 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 3,00 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,59 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2% 09-JUL-2030 2,41 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -6,88 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -13,52 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -19,89 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,91 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -