AcomeA Breve termine A1

IT0000390002
14,35 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390002
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 696,130 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,15 %
Liquidità 4,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,50 %
USD - Dollaro americano 24,76 %
RUB - Rublo russo 3,99 %
MXN - Peso messicano 0,55 %
BRL - Real brasiliano 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 7,78 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 4,34 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-FEB-2028 4,30 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 4,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,01 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8.5% 10-SEP-20 2,73 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 2,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 2,49 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,28 % -
Rendimento a 3 mesi 14,62 % -
Rendimento a 6 mesi 14,36 % -
Rendimento a 1 anno -10,34 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,66 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -