AcomeA Breve termine A1

IT0000390002
12,76 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390002
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 750,390 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,67 %
Liquidità 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,72 %
USD - Dollaro americano 32,49 %
RUB - Rublo russo 7,70 %
MXN - Peso messicano 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-JUL-2022 15,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 7,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 5,93 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 5,55 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-FEB-2028 3,45 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 3,24 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 3,24 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 2,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .808% 15-DEC-2022 2,23 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 16-JUL-202 2,16 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % -
Rendimento a 3 mesi -9,70 % -
Rendimento a 6 mesi -20,47 % -
Rendimento a 1 anno -26,87 % -
Rendimento annuo a 3 anni -7,11 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -