AcomeA Breve Termine A2

IT0004718638
14,62 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718638
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 78,490 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,96 %
Liquidità 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,15 %
USD - Dollaro americano 29,93 %
MXN - Peso messicano 5,76 %
RUB - Rublo russo 5,56 %
ZAR - Rand sudafricano 3,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 14,60 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,37 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 5,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 5,07 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12-SEP-2024 4,42 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 3,77 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 2,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,65 %
PETROLEOS MEXICANOS 1.872% 24-AUG-2023 2,49 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.75% 09-JUL-20 2,42 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,39 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -11,48 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -14,47 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -19,83 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -