AcomeA Breve Termine A2

IT0004718638
12,74 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718638
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 57,040 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,70 %
Liquidità 4,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,45 %
USD - Dollaro americano 38,22 %
RUB - Rublo russo 7,33 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 12,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 6,23 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 4,57 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-FEB-2028 4,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,94 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 3,77 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 3,45 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .808% 15-DEC-2022 2,54 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2% 09-JUL-2030 2,46 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,36 % -
Rendimento a 3 mesi -7,43 % -
Rendimento a 6 mesi -16,11 % -
Rendimento a 1 anno -27,48 % -
Rendimento annuo a 3 anni -8,80 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -