AcomeA Eurobbligazionario A1

IT0000390028
14,19 EUR 22/09/2022
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
-4,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390028
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 41,890 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 3,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,35 %
EUR - Euro 31,94 %
RUB - Rublo russo 5,62 %
MXN - Peso messicano 3,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 15,43 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.1% 18-JUL-203 5,62 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 5,16 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 3,73 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 0% 22-JAN-2048 3,24 %
YPF SA 8.5% 28-JUL-2025 3,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,88 %
CAMEROON, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-DEC-2200 2,86 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 11-APR 2,70 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 2,61 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % -
Rendimento a 3 mesi -6,72 % -
Rendimento a 6 mesi -14,99 % -
Rendimento a 1 anno -33,56 % -
Rendimento annuo a 3 anni -10,13 % -
Rendimento annuo a 5 anni -4,50 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,48 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -