AcomeA Eurobbligazionario A2

IT0004718653
16,81 EUR 18/05/2022
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718653
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,130 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,63 %
Liquidità 8,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,55 %
EUR - Euro 29,37 %
ZAR - Rand sudafricano 4,16 %
RUB - Rublo russo 3,67 %
MXN - Peso messicano 2,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 19,46 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 7,43 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 0% 22-JAN-2048 4,75 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 4,49 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 3,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 3,51 %
YPF SA 8.5% 28-JUL-2025 3,37 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.1% 18-JUL-203 3,07 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 2,20 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 1.61286% 24-FEB-2023 2,14 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,09 % -
Rendimento a 3 mesi -17,35 % -
Rendimento a 6 mesi -21,02 % -
Rendimento a 1 anno -25,95 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,55 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,33 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,33 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -