AcomeA patrimonio dinamico A1

IT0003073183
5,936 EUR 25/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003073183
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 55,440 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 47,07 %
Obbligazioni 39,05 %
Liquidità 13,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,04 %
Settore finanziario 8,87 %
Alta tecnologia 8,10 %
Industrie e servizi vari 7,38 %
Salute e farmacia 4,47 %
Servizi alle collettività 3,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,27 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Paesi Pesi
Italia 19,75 %
Stati Uniti 12,87 %
Giappone 8,23 %
Sudafrica 7,09 %
Cina 6,36 %
Olanda 5,75 %
Hong Kong 3,05 %
Argentina 3,01 %
Gran Bretagna 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,45 %
USD - Dollaro americano 28,23 %
JPY - Yen giapponese 8,23 %
ZAR - Rand sudafricano 6,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,10 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,50 %
CLP - Peso cileno 1,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
CHF - Franco svizzero 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,18 %
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 2.75% 05-APR-2022 5,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 4,31 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 4,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 3,24 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 2,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 2,24 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2.625% 28-APR- 2,03 %
INDIA TOLL ROADS 19-AUG-2024 1,94 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 1.61286% 24-FEB-2023 1,76 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,86 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -8,94 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,13 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,80 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,38 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,43
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,34