AcomeA patrimonio dinamico A1

IT0003073183
5,857 EUR 28/11/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003073183
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 49,850 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,28 %
Azioni 47,17 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,28 %
Settore finanziario 9,15 %
Alta tecnologia 8,44 %
Industrie e servizi vari 6,88 %
Salute e farmacia 4,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,58 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Telecomunicazioni 1,65 %
Paesi Pesi
Italia 28,44 %
Stati Uniti 18,16 %
Giappone 8,23 %
Messico 5,12 %
Spagna 3,97 %
Cina 3,05 %
Argentina 2,52 %
Germania 2,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,69 %
USD - Dollaro americano 29,20 %
JPY - Yen giapponese 8,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,27 %
AUD - Dollaro australiano 1,22 %
CLP - Peso cileno 0,96 %
ZAR - Rand sudafricano 0,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
CHF - Franco svizzero 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 5,28 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,60 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 3,50 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 3,48 %
ACOMEA RISPARMIO CLASSE A2 3,16 %
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERA 3,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .808% 15-DEC-2022 2,37 %
INDIA TOLL ROADS 19-AUG-2024 2,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-FEB-2028 2,20 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,25 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 4,07 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi -2,17 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -5,90 % -2,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,32 % 3,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,55 % 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -