AcomeA Patrimonio prudente A2

IT0004718737
5,342 EUR 16/08/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-4,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718737
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,110 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,61 %
Liquidità 8,51 %
Azioni 7,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 2,91 %
Settore finanziario 2,08 %
Beni di consumo 1,11 %
Alta tecnologia 0,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,25 %
Salute e farmacia 0,23 %
Servizi alle collettività 0,14 %
Paesi Pesi
Italia 13,05 %
Argentina 12,51 %
Sudafrica 11,83 %
Brasile 10,84 %
Cina 10,14 %
Messico 6,42 %
Hong Kong 4,77 %
Germania 2,77 %
Russia 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,91 %
EUR - Euro 19,38 %
BRL - Real brasiliano 12,26 %
ZAR - Rand sudafricano 9,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,25 %
RUB - Rublo russo 2,08 %
MXN - Peso messicano 1,06 %
TRY - Lira turca 0,84 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,07 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 6,66 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 5,56 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 3,99 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 3,74 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 3,64 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,17 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 3,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 3,03 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,16 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi -10,34 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi -21,34 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno -29,75 % 1,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,27 % 3,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,73 % 2,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,20 % 2,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -