ACPI Emerging Markets Fixed Income UCITS D USD

IE00B64S7Y42
117,69 USD 26/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B64S7Y42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,84 %
MXN - Peso messicano 6,49 %
IDR - Rupia indonesiana 6,37 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
CLP - Peso cileno 0,05 %
CHF - Franco svizzero -0,04 %
INR - Rupia indiana -0,05 %
PLN - Zloty polacco -0,11 %
GBP - Sterlina inglese -0,14 %
KRW - Won sudcoreano -0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 9,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 9,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 9,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2025 9,24 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 9,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-MAY-2025 9,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 9,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 9,03 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.45% 05-DEC-2022 6,49 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 6,37 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 6,84 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi 8,15 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno 11,66 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,85 % -0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,33 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,41 % 2,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,90 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 0,57
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,44