ACPI Emerging Markets Fixed Income UCITS D USD

IE00B64S7Y42
122,16 USD 11/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,68 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B64S7Y42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,500 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,31 %
IDR - Rupia indonesiana 5,68 %
MXN - Peso messicano 5,55 %
EUR - Euro 1,39 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-JUN-2022 7,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-MAY-2022 7,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 7,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-APR-2022 7,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 7,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 7,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 7,95 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 3.45% 21-FEB-2029 5,71 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 5,68 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.45% 05-DEC-2022 5,54 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi 6,00 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi 5,56 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno 9,33 % -0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,18 % 1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,30 % 2,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,11 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 0,59
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,51