Aegon Global Equity Income A Inc EUR

IE00BF5SW189
17,85 EUR 26/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF5SW189
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 734,730 Milioni di EUR
Gestore AEGON Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,74 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,53 %
Alta tecnologia 22,92 %
Industrie e servizi vari 16,52 %
Beni di consumo 12,68 %
Salute e farmacia 7,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,03 %
Servizi alle collettività 5,60 %
Telecomunicazioni 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,40 %
Gran Bretagna 8,49 %
Svizzera 8,42 %
Francia 4,91 %
Irlanda 3,28 %
Giappone 3,26 %
Australia 3,17 %
Singapore 3,07 %
Norvegia 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,51 %
EUR - Euro 9,58 %
GBP - Sterlina inglese 8,49 %
CHF - Franco svizzero 6,73 %
JPY - Yen giapponese 3,26 %
AUD - Dollaro australiano 3,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,07 %
NOK - Corona norvegese 2,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,17 %
KRW - Won sudcoreano 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,93 %
BROADCOM INC ORD 4,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,65 %
NESTLE SA ORD 3,59 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,29 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,28 %
PEPSICO INC ORD 3,27 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,17 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,15 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,14 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,56 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -4,98 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 8,11 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,25 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,95 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,95 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,96
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 10,87