Aegon Global Equity Income Fund EUR A Income

IE00BF5SW189
18,16 EUR 02/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF5SW189
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 633,520 Milioni di EUR
Gestore AEGON Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,72 %
Alta tecnologia 19,97 %
Beni di consumo 14,13 %
Industrie e servizi vari 13,74 %
Salute e farmacia 10,94 %
Servizi alle collettività 6,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,63 %
Telecomunicazioni 1,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,85 %
Svizzera 7,11 %
Gran Bretagna 6,87 %
Francia 4,70 %
Singapore 3,46 %
Irlanda 3,44 %
Giappone 2,64 %
Australia 2,62 %
Cina 2,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,77 %
EUR - Euro 9,28 %
CHF - Franco svizzero 7,11 %
GBP - Sterlina inglese 6,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,46 %
JPY - Yen giapponese 2,64 %
AUD - Dollaro australiano 2,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,12 %
NOK - Corona norvegese 1,94 %
IDR - Rupia indonesiana 1,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,72 %
PEPSICO INC ORD 4,10 %
NESTLE SA ORD 3,84 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,52 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,46 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,44 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,42 %
BROADCOM INC ORD 3,35 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,27 %
WATSCO INC ORD 3,15 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,65 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,64 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,18 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,94
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,84