Allianz Adv Fix Inc Sh Dur A EUR

LU0856992614
87,66 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0856992614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 493,340 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,52 %
Liquidità 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,11 %
CHF - Franco svizzero 0,26 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 1,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,46 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,13 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 1,11 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 07-JUN-2049 1,11 %
SOLVAY FINANCE 5.425% 04-NOV-2043 1,11 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 3% 01-JAN-4000 1,10 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,10 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % -1,20 %
Rendimento a 1 anno -4,62 % -2,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,51 % -1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,81 % -0,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,98 %
Volatilità del benchmark 0,86 %
Beta 1,44
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -