Allianz Adv Fix Inc Sh Dur A EUR

LU0856992614
86,59 EUR 07/02/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,41 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0856992614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 278,000 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,79 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,10 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 2,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 1,64 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,49 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.125% 1,37 %
TenneT Holding BV 2.995% 1,37 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 1.125% 05-NOV-2 1,33 %
OMV AG 2.875% 19-JUN-2024 1,30 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,25 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,12 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno -2,81 % -4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,56 % -1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,86 % -1,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,31 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 1,18
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -