Allianz Advanced Fixed Income Gbl Agg A-EUR

LU1260871014
92,77 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1260871014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,370 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 111,04 %
Azioni 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,26 %
EUR - Euro 34,90 %
JPY - Yen giapponese 9,74 %
CNY - Yuan cinese 7,59 %
GBP - Sterlina inglese 3,04 %
CAD - Dollaro canadese 2,31 %
AUD - Dollaro australiano 1,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,90 %
IDR - Rupia indonesiana 0,81 %
MXN - Peso messicano 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 7,87 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,73 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 29-FEB-2028 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JAN-2026 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 5.375% 15-FEB-2031 0,93 %
USD FORWARD CONTRACT 0,83 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % -
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -
Rendimento a 6 mesi -8,48 % -
Rendimento a 1 anno -9,93 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,21 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,51 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -