Allianz Advanced Fixed Income Gbl Agg A-EUR

LU1260871014
101,39 EUR 17/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1260871014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,480 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,43 %
Azioni 0,06 %
Liquidità -6,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,28 %
EUR - Euro 30,05 %
JPY - Yen giapponese 10,12 %
CNY - Yuan cinese 6,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,28 %
CAD - Dollaro canadese 2,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,94 %
AUD - Dollaro australiano 1,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
IDR - Rupia indonesiana 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 4,95 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,40 %
USD FORWARD CONTRACT 3,04 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 2,27 %
HKD FORWARD CONTRACT 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 1,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 5.375% 15-FEB-2031 0,94 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % -
Rendimento a 3 mesi 1,49 % -
Rendimento a 6 mesi -0,08 % -
Rendimento a 1 anno -3,43 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,48 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,23 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -