Allianz Advanced Fixed Income Sh Dur AT-EUR

LU1504571149
93,81 EUR 05/10/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1504571149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/10/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 19,680 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,75 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,47 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 1,12 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,12 %
NN GROUP NV 4.625% 08-APR-2044 1,11 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,10 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.125% 1,09 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375% 06-SEP-2073 1,09 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,11 % -2,00 %
Rendimento a 6 mesi -4,18 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno -6,71 % -4,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,31 % -1,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,29 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,15 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,22
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -