Allianz Advanced Fixed Income Sh Dur AT-EUR

LU1504571149
96,60 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1504571149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/10/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 26,060 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,79 %
Liquidità -0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,30 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 1,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 1,13 %
NN GROUP NV 4.625% 08-APR-2044 1,00 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 0,99 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 0,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 0,98 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,97 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -1,31 %
Rendimento a 6 mesi -3,74 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -3,78 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,19 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,69 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,67 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,24
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -