Allianz Dynamic Asian High Yield Bd AMg-USD

LU1282649901
4,59 USD 28/06/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-6,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1282649901
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/05/2022) 281,690 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,98 %
Azioni 0,53 %
Paesi Pesi
Cina 37,60 %
India 16,30 %
Hong Kong 10,80 %
Indonesia 7,40 %
Thailandia 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,91 %
EUR - Euro 24,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,09 %
AUD - Dollaro australiano 3,57 %
CNY - Yuan cinese 2,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,45 %
ZAR - Rand sudafricano 0,43 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ind & Comm Bank of China Perp 3.200% 24.03.2198 2,66 %
Islamic Rep of Pakistan Regs Fix 6.000% 08.04.2026 1,88 %
NWD Finance (BVI) Ltd Perp FTF 4.125% 10.12.2198 1,87 %
NWD Finance (BVI) Ltd Perp FTF 5.250% 22.12.2198 1,81 %
Fortune Star BVI Ltd Fix 6.850% 02.07.2024 1,62 %
Bangkok Bank PCL/HK Regs Conv 5.000% 23.03.2198 1,43 %
Periama Holdings LLC/De Fix 5.950% 19.04.2026 1,37 %
Bank of East Asia Ltd EMTN Perp 5.825% 21.04.2198 1,37 %
Shriram Transport Fin Regs Fix 5.100% 16.07.2023 1,22 %
HDFC Bank Ltd Regs Conv Fix To 3.700% 25.02.2198 1,12 %

Performance in EUR (28/06/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,51 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi -5,70 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -16,51 % 3,72 %
Rendimento a 1 anno -28,55 % 12,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -12,29 % 7,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,96 % 6,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,34 %
Volatilità del benchmark 6,99 %
Beta 0,69
Tracking error 3,32 %
Correlazione col benchmark 0,09
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -