Allianz Dynamic Asian High Yield Bd AMg-USD

LU1282649901
4,58 USD 01/02/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-5,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1282649901
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 210,320 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,60 %
Azioni 0,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,20 %
Industrie e servizi vari 18,80 %
Settore finanziario 14,40 %
Telecomunicazioni 12,00 %
Alta tecnologia 5,30 %
Salute e farmacia 4,60 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
Singapore 4,90 %
Hong Kong 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,33 %
EUR - Euro 28,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,82 %
AUD - Dollaro australiano 2,70 %
CNY - Yuan cinese 2,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,27 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ind & Comm Bank of China Perp 3.200% 24.03.2198 3,12 %
Bangkok Bank PCL/HK Regs Conv 5.000% 23.03.2198 1,64 %
Periama Holdings LLC/De Fix 5.950% 19.04.2026 1,64 %
Sands China Ltd Step 5.900% 08.08.2028 1,62 %
Melco Resorts Finance Regs Fix 5.750% 21.07.2028 1,48 %
Treasury Bill Zero 06.12.2022 1,44 %
Sands China Ltd Step 5.625% 08.08.2025 1,41 %
Fortune Star BVI Ltd Fix 6.850% 02.07.2024 1,35 %
Sands China Ltd Step 4.875% 18.06.2030 1,26 %
Allianz SGD Income-W H2 USD 1,25 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,91 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 19,74 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi 5,21 % -5,25 %
Rendimento a 1 anno -12,37 % -0,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -12,37 % 4,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,59 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,19 %
Volatilità del benchmark 7,22 %
Beta 0,74
Tracking error 4,65 %
Correlazione col benchmark 0,08
Valutazione del rischio
Alfa -0,97 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -