Allianz Euro Bond ShortTerm 1-3 Plus CT-EUR

LU1221649186
94,55 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1221649186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 12,470 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dollaro americano -0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 9,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 8,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 6,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 5,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 5,33 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 4,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 4,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .808% 15-DEC-2022 3,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 3,02 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -2,62 % -4,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,13 % -1,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,68 % -1,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,11 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 0,64
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -