Allianz Euro Bond ShortTerm 1-3 Plus CT-EUR

LU1221649186
95,97 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1221649186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,560 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 1,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,56 %
USD - Dollaro americano -0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 9,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 7,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 6,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 6,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 5,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 4,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 4,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 4,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 4,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,26 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -1,45 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -1,73 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,97 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,89
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -