Allianz Euro Bond ShortTerm 1-3 Plus CT-EUR

LU1221649186
95,49 EUR 17/08/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1221649186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 12,350 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità 1,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,53 %
USD - Dollaro americano -0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 13,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 9,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 9,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 8,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 8,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 6,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 5,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 4,72 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,93 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -0,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,33 % -1,79 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % -2,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,87 % -1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % -0,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,02 %
Volatilità del benchmark 0,86 %
Beta 0,84
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -