Allianz Euro Bond Strategy - C - EUR

LU0484424121
105,78 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0484424121
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,460 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,60 %
CHF - Franco svizzero 0,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,50 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,31 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED W-EUR 3,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,23 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 1,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 1,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,58 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -5,68 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -9,49 % -6,29 %
Rendimento a 1 anno -8,54 % -5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,86 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % -0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,28 % 1,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,71 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,31
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -