Allianz Euro Credit SRI A-EUR

LU1149865930
89,81 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1149865930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 20,440 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,09 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,99 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
JPY - Yen giapponese 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 7,75 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,45 %
Aroundtown SA 0,96 %
EIFFAGE SA 1.625% 14-JAN-2027 0,92 %
LA BANQUE POSTALE 3% 0,65 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,59 %
BNP PARIBAS SA 31-AUG-2033 0,58 %
ENI SPA 0,56 %
TORONTO-DOMINION BANK 03-AUG-2027 0,54 %
BAYERISCHE LANDESBANK 1.375% 22-NOV-2032 0,49 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,81 % -4,08 %
Rendimento a 3 mesi -3,14 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -13,26 % -9,57 %
Rendimento a 1 anno -20,60 % -15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,93 % -4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,44 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,35
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -