Allianz Euro Credit SRI A-EUR

LU1149865930
93,44 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1149865930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 20,100 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,09 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,94 %
USD - Dollaro americano 0,31 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 9,38 %
EIFFAGE SA 1.625% 14-JAN-2027 0,79 %
LA BANQUE POSTALE 3% 0,65 %
Aroundtown SA 0,60 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,58 %
ENI SPA 0,54 %
ALTAREA SCA 1.875% 17-JAN-2028 0,50 %
BNP PARIBAS SA 31-AUG-2033 0,45 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.1% 0,44 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.875% 16-JUN-2 0,44 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,81 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 6,70 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -14,13 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,93 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,55 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,37
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -