Allianz Euro Credit SRI A-EUR

LU1149865930
98,33 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1149865930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,000 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,09 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,13 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,28 %
SEK - Corona svedese 1,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,76 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 6,86 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,94 %
Aroundtown SA 1,00 %
EIFFAGE SA 1.625% 14-JAN-2027 0,96 %
LA BANQUE POSTALE 3% 0,69 %
BNP PARIBAS SA 31-AUG-2033 0,68 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,64 %
ENI SPA 0,59 %
SSE PLC 3.625% 16-SEP-2077 0,55 %
BAYERISCHE LANDESBANK 1.375% 22-NOV-2032 0,51 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,96 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi -7,21 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi -12,43 % -8,73 %
Rendimento a 1 anno -12,08 % -8,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,76 % -1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,41 % -0,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,66 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,42
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,27