Allianz Euro Credit SRI CT-EUR

LU1328248510
95,41 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1328248510
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 222,300 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,41 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,13 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,28 %
SEK - Corona svedese 1,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,76 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 6,86 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,94 %
Aroundtown SA 1,00 %
EIFFAGE SA 1.625% 14-JAN-2027 0,96 %
LA BANQUE POSTALE 3% 0,69 %
BNP PARIBAS SA 31-AUG-2033 0,68 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,64 %
ENI SPA 0,59 %
SSE PLC 3.625% 16-SEP-2077 0,55 %
BAYERISCHE LANDESBANK 1.375% 22-NOV-2032 0,51 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,12 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -6,80 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -12,33 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -13,07 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,17 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,91 % -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,66 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,42
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,04