Allianz Euro High Yield Defensive AT-EUR

LU0858490690
122,15 EUR 13/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0858490690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,680 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,87 %
Liquidità -1,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,87 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2 4,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-APR-2022 4,81 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 30-MAY-20 4,71 %
PERNOD RICARD SA 0% 24-OCT-2023 1,55 %
ATLANTIA SPA 1.625% 03-FEB-2025 1,48 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,40 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,35 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA .892% 14-JAN-2024 1,26 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 1,23 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,20 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,99 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi -5,16 % -5,94 %
Rendimento a 6 mesi -8,41 % -9,07 %
Rendimento a 1 anno -7,75 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % 0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,15 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,60
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,16