Allianz Euro High Yield Defensive AT-EUR

LU0858490690
116,24 EUR 29/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0858490690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,150 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,98 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PERNOD RICARD SA 0% 24-OCT-2023 2,06 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,77 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 03 1,67 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA .892% 14-JAN-2024 1,67 %
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH .005% 15-DEC-2023 1,65 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,57 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,37 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 1,35 %
AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01-NOV-2025 1,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2022 1,14 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,53 % -4,95 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -8,34 % -11,08 %
Rendimento a 1 anno -13,03 % -15,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,98 % -2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,36 % -0,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,02 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 0,63
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -