Allianz Euro Inflation-linked Bond AT-EUR

LU1073005974
103,03 EUR 29/09/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1073005974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2014
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 37,470 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,17 %
Liquidità 3,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,59 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 3,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 3,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 25-JUL-2029 3,49 %
EUR CASH 3,26 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,73 % -7,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,20 % -5,30 %
Rendimento a 6 mesi -11,53 % -12,03 %
Rendimento a 1 anno -9,14 % -9,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,64 % -1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,11 % 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark 6,14 %
Beta 0,90
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,94