Allianz Euro Inflation-linked Bond CT-EUR

LU1304665836
105,21 EUR 24/11/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1304665836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2015
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 17,550 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,30 %
Liquidità 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,95 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 7,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 4,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 3,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 3,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 3,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,28 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,29 % 5,91 %
Rendimento a 3 mesi -2,68 % -2,01 %
Rendimento a 6 mesi -3,22 % -2,36 %
Rendimento a 1 anno -4,42 % -3,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,58 % 1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,64 % 1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,60 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 0,93
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,63