Allianz Euro Inflation-linked Bond CT-EUR

LU1304665836
108,56 EUR 25/05/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1304665836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2015
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 22,350 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,97 %
Liquidità 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,02 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 6,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 4,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 4,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 3,24 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,94 % -2,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % -1,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,28 % -1,93 %
Rendimento a 1 anno 2,70 % 2,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,11 % 3,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % 2,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,73 %
Volatilità del benchmark 4,76 %
Beta 0,96
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 3,06