Allianz Euro Investment Grade Bond Strg A-EUR

LU0706716890
96,73 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0706716890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 38,020 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,26 %
Liquidità 4,23 %
Paesi Pesi
Francia 21,60 %
Italia 9,60 %
Germania 8,70 %
Spagna 7,60 %
Gran Bretagna 6,20 %
Irlanda 1,90 %
Portogallo 1,40 %
Europa orientale 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Santander SA EMTN Fix 1.500% 14.04.2026 0,70 %
Iberdrola International BV Perp 1.875% 22.05.2198 0,69 %
LA Banque Postale Conv FTF 3.000% 20.05.2198 0,68 %
Essity AB Fix 0.250% 08.02.2031 0,66 %
Banco Santander SA EMTN Fix To Float 2.25% 4.10.32 0,64 %
Munich Re Fix to Float 1.000% 26.05.2042 0,62 %
Societe Generale Fix To Float 0.500% 12.06.2029 0,60 %
UBS Group AG Fix 0.250% 24.02.2028 0,57 %
Telia Company AB Fix 0.125% 27.11.2030 0,56 %
Totalenergies SE Perp 2.000% 17.04.2198 0,56 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -5,49 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi -10,26 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -10,12 % -8,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,97 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,91 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,26
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -