Allianz SDG Euro Credit A-EUR

LU0706716890
90,45 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706716890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 34,940 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,23 %
Liquidità 0,02 %
Paesi Pesi
Francia 21,00 %
Spagna 9,80 %
Germania 8,90 %
Italia 8,20 %
Gran Bretagna 5,90 %
Irlanda 3,10 %
Europa orientale 1,10 %
Portogallo 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Santander SA EMTN 0.625% 24.6.29 1,00 %
Terna Rete Elettrica EMTN Fix 1.000% 10.04.2026 1,00 %
KBC Group NV EMTN Fix To Float 0.375% 16.06.2027 0,96 %
Banco Santander SA EMTN Fix 1.500% 14.04.2026 0,84 %
General Mills Inc Fix 0.125% 15.11.2025 0,83 %
Iberdrola International BV Perp 1.875% 22.05.2198 0,82 %
ABN Amro Bank NV EMTN Fix 0.500% 23.09.2029 0,80 %
Societe Generale Fix To Float 0.625% 02.12.2027 0,80 %
Banco Santander SA EMTN Fix To Float 2.25% 4.10.32 0,75 %
LA Banque Postale Conv FTF 3.000% 20.05.2198 0,75 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,63 % -3,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -10,22 % -9,48 %
Rendimento a 1 anno -17,05 % -14,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,19 % -4,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,26 % -1,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,19
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -