Allianz Europe Equity SRI AT-EUR

LU0542502314
138,59 EUR 25/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0542502314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,55 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,48 %
Settore finanziario 17,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,51 %
Servizi alle collettività 12,69 %
Industrie e servizi vari 12,39 %
Salute e farmacia 10,54 %
Alta tecnologia 6,97 %
Paesi Pesi
Francia 26,23 %
Gran Bretagna 22,21 %
Germania 11,16 %
Olanda 10,20 %
Svizzera 9,26 %
Spagna 5,34 %
Danimarca 4,97 %
Italia 3,17 %
Finlandia 2,28 %
Irlanda 2,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,23 %
GBP - Sterlina inglese 20,48 %
CHF - Franco svizzero 7,23 %
DKK - Corona danese 4,97 %
NOK - Corona norvegese 2,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 4,26 %
DIAGEO PLC ORD 3,02 %
IBERDROLA SA ORD 2,52 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,48 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,41 %
SANOFI SA ORD 2,36 %
SIEMENS AG ORD 2,28 %
STORA ENSO OYJ ORD 2,28 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,25 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,22 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,91 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % -5,49 %
Rendimento a 6 mesi -11,84 % -12,86 %
Rendimento a 1 anno -6,58 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,33 % 6,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,80 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,93 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,90
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,14