Allianz Floating Rate Notes + AT-EUR

LU1089088741
98,04 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1089088741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 67,220 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,26 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,61 %
Liquidità 9,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,22 %
USD - Dollaro americano 3,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 6,15 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,65 %
USD FORWARD CONTRACT 4,08 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 3,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 2,78 %
NATWEST GROUP PLC 2% 08-MAR-2023 2,49 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG .625% 01-APR-2022 2,21 %
BANK OF AMERICA CORP .233% 04-MAY-2023 1,76 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .242% 20-APR-20 1,61 %
BANK OF AMERICA CORP .148% 25-APR-2024 1,58 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -1,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -0,70 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,40 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,79 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,30
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,07