Allianz Floating Rate Notes + AT-EUR

LU1089088741
97,88 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1089088741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 135,470 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,26 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,83 %
Liquidità 4,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,28 %
USD - Dollaro americano 5,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,73 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 5,28 %
USD FORWARD CONTRACT 5,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 4,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 4,00 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 3,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .808% 15-DEC-2022 2,35 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25% 01-AUG-2022 1,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 1,56 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -1,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % -1,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -3,19 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % -4,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,43 % -1,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,41 % -1,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,79 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 0,13
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -