Allianz Floating Rate Notes + VarioZins A-EUR

LU1100107371
96,13 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1100107371
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 219,360 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,26 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,61 %
Liquidità 9,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,22 %
USD - Dollaro americano 3,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 6,12 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,17 %
USD FORWARD CONTRACT 3,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 3,10 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG .625% 01-APR-2022 3,09 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 2,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 2,33 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 2,29 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .276% 1,96 %
DEUTSCHE BANK AG .284% 16-MAY-2022 1,85 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,40 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,39 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,79 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,30
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,10