Allianz Floating Rate Notes + VarioZins A-EUR

LU1100107371
96,51 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1100107371
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 204,700 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,26 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,53 %
Liquidità 13,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,28 %
USD - Dollaro americano 4,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,89 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 5,87 %
USD FORWARD CONTRACT 3,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 3,43 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 3,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 2,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-APR-2023 2,27 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .625% 23-JAN-2023 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .808% 15-DEC-2022 2,01 %
UNICREDIT SPA 1.893% 30-JUN-2023 1,87 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi 0,59 % -3,23 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % -4,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,21 % -1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,28 % -1,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,80 %
Volatilità del benchmark 1,23 %
Beta 0,08
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,12
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -