Allianz Floating Rate Notes + VarioZins A-EUR

LU1100107371
95,95 EUR 10/08/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1100107371
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 209,230 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,26 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,35 %
Liquidità 6,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,61 %
USD - Dollaro americano 5,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,70 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 5,99 %
USD FORWARD CONTRACT 5,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 3,69 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 2,78 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH .5% 20-JUN-2022 2,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,35 %
BANK OF AMERICA CORP .237% 25-APR-2024 1,78 %
BNP PARIBAS SA 0% 19-JAN-2023 1,76 %
BANK OF AMERICA CORP .652% 24-AUG-2025 1,63 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % -0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,42 % -0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,79 %
Volatilità del benchmark 0,86 %
Beta 0,24
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -