Allianz Food Security AT-EUR

LU2211817601
94,46 EUR 01/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2211817601
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 8,390 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,12 %
Liquidità 2,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 49,01 %
Industrie e servizi vari 25,69 %
Salute e farmacia 9,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,20 %
Alta tecnologia 3,14 %
Settore finanziario 1,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,25 %
Gran Bretagna 14,79 %
Olanda 5,69 %
Irlanda 4,18 %
Svizzera 3,46 %
Germania 3,18 %
Canada 2,99 %
Australia 2,60 %
Lussemburgo 2,25 %
Svezia 1,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,36 %
EUR - Euro 14,89 %
GBP - Sterlina inglese 11,86 %
CAD - Dollaro canadese 5,65 %
CHF - Franco svizzero 3,46 %
AUD - Dollaro australiano 2,60 %
SEK - Corona svedese 1,98 %
JPY - Yen giapponese 1,22 %
NOK - Corona norvegese 0,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEERE & CO ORD 5,03 %
AGCO CORP ORD 4,94 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,69 %
UNILEVER PLC ORD 3,31 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,28 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,13 %
NEOGEN CORP ORD 3,03 %
TATE & LYLE PLC ORD 3,00 %
GENUS PLC ORD 2,99 %
NUTRIEN LTD ORD 2,99 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,73 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -13,28 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -