Allianz Food Security CT-EUR

LU2215374088
96,52 EUR 12/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2215374088
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 5,600 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 49,95 %
Industrie e servizi vari 30,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,77 %
Alta tecnologia 3,10 %
Salute e farmacia 1,99 %
Settore finanziario 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,06 %
Gran Bretagna 10,89 %
Irlanda 5,44 %
Germania 4,36 %
Svizzera 3,12 %
Lussemburgo 2,93 %
Canada 2,85 %
Olanda 2,62 %
Australia 2,47 %
Giappone 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,86 %
EUR - Euro 12,99 %
GBP - Sterlina inglese 8,25 %
CAD - Dollaro canadese 6,78 %
CHF - Franco svizzero 3,12 %
AUD - Dollaro australiano 2,47 %
JPY - Yen giapponese 2,38 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
NOK - Corona norvegese 1,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGCO CORP ORD 5,01 %
DEERE & CO ORD 4,67 %
MEDIFAST INC ORD 4,33 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 4,30 %
SUNOPTA INC ORD 3,93 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,58 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,10 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,04 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,87 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,79 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,80 % 8,14 %
Rendimento a 3 mesi 6,31 % 8,65 %
Rendimento a 6 mesi -3,85 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -17,92 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni - 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -