Allianz Food Security CT-EUR

LU2215374088
89,60 EUR 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2215374088
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,110 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 48,32 %
Industrie e servizi vari 21,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,62 %
Salute e farmacia 8,52 %
Alta tecnologia 2,85 %
Settore finanziario 1,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,16 %
Gran Bretagna 16,12 %
Olanda 6,49 %
Svizzera 4,92 %
Irlanda 4,10 %
Canada 4,03 %
Germania 3,46 %
Lussemburgo 2,42 %
Svezia 2,09 %
Australia 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,18 %
EUR - Euro 16,08 %
GBP - Sterlina inglese 13,10 %
CAD - Dollaro canadese 5,93 %
CHF - Franco svizzero 4,92 %
SEK - Corona svedese 2,09 %
AUD - Dollaro australiano 2,02 %
NOK - Corona norvegese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,29 %
AGCO CORP ORD 4,90 %
DEERE & CO ORD 4,31 %
BUNGE LTD ORD 3,92 %
TATE & LYLE PLC ORD 3,64 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,41 %
BUCHER INDUSTRIES AG ORD 3,33 %
UNILEVER PLC ORD 3,32 %
GENUS PLC ORD 3,27 %
NUTRIEN LTD ORD 3,13 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi -4,87 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno -11,21 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -