Allianz GEM Equity High Dividend AT-EUR

LU0293313325
119,86 EUR 29/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 16,700 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,20 %
Beni di consumo 18,10 %
Alta tecnologia 18,00 %
Servizi alle collettività 13,40 %
Telecomunicazioni 12,10 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Paesi Pesi
Cina 35,40 %
Corea del Sud 10,40 %
India 9,60 %
Sudafrica 6,60 %
Stati Uniti 6,20 %
Messico 5,60 %
Brasile 4,50 %
Indonesia 1,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,14 %
ZAR - Rand sudafricano 11,42 %
KRW - Won sudcoreano 10,15 %
CNY - Yuan cinese 8,25 %
BRL - Real brasiliano 7,58 %
INR - Rupia indiana 6,60 %
USD - Dollaro americano 6,51 %
MXN - Peso messicano 5,50 %
AUD - Dollaro australiano 3,27 %
IDR - Rupia indonesiana 1,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,37 %
Jbs Sa 4,45 %
America Movil Sab de C-Ser L 4,07 %
KT CORP 3,96 %
Ctbc Financial Holding Co Ltd 3,93 %
China Petroleum & Chemical-H 3,00 %
Postal Savings Bank of China-H 2,99 %
ENN Natural Gas Co Ltd-A 2,75 %
ICICI Bank Spon Adr 2,75 %
Tencent Holdings 2,54 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,62 % -5,65 %
Rendimento a 3 mesi -5,79 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -10,65 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -10,00 % 7,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,84 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,72 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,33 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,70 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,95
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,38