Allianz GEM Equity High Dividend AT-EUR

LU0293313325
131,70 EUR 18/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,840 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,50 %
Alta tecnologia 20,20 %
Servizi alle collettività 16,00 %
Beni di consumo 13,70 %
Industrie e servizi vari 12,60 %
Telecomunicazioni 10,80 %
Paesi Pesi
Cina 29,50 %
Corea del Sud 10,90 %
Brasile 9,10 %
Sudafrica 8,20 %
Stati Uniti 7,80 %
India 6,40 %
Messico 5,80 %
Turchia 1,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,04 %
ZAR - Rand sudafricano 12,30 %
KRW - Won sudcoreano 10,84 %
BRL - Real brasiliano 10,14 %
USD - Dollaro americano 8,62 %
CNY - Yuan cinese 7,04 %
MXN - Peso messicano 5,73 %
INR - Rupia indiana 5,38 %
AUD - Dollaro australiano 4,02 %
TRY - Lira turca 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,43 %
Jbs Sa 4,56 %
Ctbc Financial Holding Co Ltd 4,32 %
Petrobras - Petroleo Bras-Pr Preferred 3,69 %
Postal Savings Bank of China-H 3,66 %
America Movil Sab de C-Ser L 3,64 %
Petroleo Brasileiro-Spon Adr 3,45 %
KT CORP 3,29 %
China Petroleum & Chemical-H 2,63 %
ASUSTEK COMPUTER INC 2,60 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,13 % -2,78 %
Rendimento a 3 mesi -3,80 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % 4,86 %
Rendimento a 1 anno -1,70 % 17,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,16 % 10,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,32 % 7,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,43 % 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,38 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,95
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,22