Allianz Gl Artificial Intelligence AT-EUR

LU1548497699
216,18 EUR 22/09/2023
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
12,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1548497699
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2017
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 517,710 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,62 %
Liquidità 4,09 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 52,10 %
Salute e farmacia 13,20 %
Telecomunicazioni 10,80 %
Beni di consumo 8,80 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Settore finanziario 5,80 %
Immobili 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,20 %
Canada 3,70 %
Olanda 2,70 %
Cina 2,30 %
Israele 2,30 %
Gran Bretagna 1,40 %
Francia 1,30 %
Giappone 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,45 %
EUR - Euro 18,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,18 %
JPY - Yen giapponese 0,85 %
CNY - Yuan cinese 0,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 4,27 %
ON Semiconductor 3,77 %
Adobe Inc 3,54 %
Elevance Health Inc 3,12 %
Tesla Inc 3,03 %
Twilio Inc - A 2,99 %
Deere & Co 2,94 %
Shopify Inc - Class A 2,87 %
Enphase Energy Inc 2,82 %
Unitedhealth Group 2,69 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -3,07 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi 12,38 % 15,73 %
Rendimento a 1 anno -1,38 % 21,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,69 % 12,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,16 % 17,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 19,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 27,37 %
Volatilità del benchmark 20,75 %
Beta 1,10
Tracking error 4,45 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 11,18