Allianz Global Opportunistic Bond CT-EUR

LU1363153583
110,34 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1363153583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,720 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,67 %
Liquidità 4,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,10 %
Germania 8,70 %
Irlanda 1,10 %
Gran Bretagna 0,80 %
Italia 0,50 %
Francia 0,40 %
Giappone 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 20,76 %
EUR - Euro 7,61 %
NOK - Corona norvegese 3,89 %
AUD - Dollaro australiano 3,14 %
CAD - Dollaro canadese 3,05 %
BRL - Real brasiliano 2,15 %
CLP - Peso cileno 2,05 %
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
IDR - Rupia indonesiana 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B Fix 7.625% 15.11.2022 8,04 %
Bundesschatzanweisungen Fix 0.000% 16.09.2022 7,71 %
Treasury Bill Zero 06.10.2022 7,62 %
US Treasury N/B Fix 6.125% 15.08.2029 6,45 %
Treasury Bill Zero 03.11.2022 5,81 %
Allianz Global High Yl-IT-USD 4,99 %
Norwegian Government 478 Fix 1.500% 19.02.2026 4,51 %
US Treasury N/B Fix 7.250% 15.08.2022 4,33 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,36 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 5,99 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,70 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 10,40 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,35 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,28 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,62 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,40
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,61