Allianz Global Opportunistic Bond CT-EUR

LU1363153583
106,06 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1363153583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 7,190 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,50 %
Giappone 7,00 %
Francia 6,30 %
Germania 1,00 %
Gran Bretagna 0,80 %
Irlanda 0,70 %
Spagna 0,20 %
Italia 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 19,04 %
JPY - Yen giapponese 2,47 %
AUD - Dollaro australiano 2,46 %
EUR - Euro 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,43 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 18,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 8,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 7,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-SEP-2023 6,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-APR-2023 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 5.375% 15-FEB-2031 5,53 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 4,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2029 4,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 4,39 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % -
Rendimento a 3 mesi -2,70 % -
Rendimento a 6 mesi -5,32 % -
Rendimento a 1 anno 0,79 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,08 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,08 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -