Allianz Global Opportunistic Bond CT-EUR

LU1363153583
115,46 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
4,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1363153583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,350 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,20 %
Germania 7,30 %
Francia 2,50 %
Gran Bretagna 1,10 %
Irlanda 0,70 %
Giappone 0,30 %
Italia 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 22,13 %
JPY - Yen giapponese 4,43 %
AUD - Dollaro australiano 2,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,34 %
BRL - Real brasiliano 0,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,09 %
MXN - Peso messicano 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutschland I/L Bond Fix 0.100% 15.04.2026 5,55 %
US Treasury N/B Fix 1.500% 15.02.2030 5,48 %
US Treasury N/B Fix 7.625% 15.11.2022 5,41 %
Nota Do Tesouro Nacional NTNF Fix 10.000% 01.01.27 5,20 %
US Treasury N/B Fix 6.125% 15.08.2029 4,57 %
Treasury Bill Zero 06.10.2022 4,38 %
Treasury Bill Zero 17.11.2022 4,14 %
Treasury Bill Zero 03.11.2022 4,05 %
New Zealand Government 0531 Fix 1.500% 15.05.2031 3,78 %
US Treasury N/B Fix 2.375% 15.05.2029 3,65 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % -
Rendimento a 3 mesi 7,35 % -
Rendimento a 6 mesi 8,46 % -
Rendimento a 1 anno 10,89 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,27 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,02 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor -