Allianz Global Sustainability A-EUR

LU0158827195
37,77 EUR 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158827195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 267,320 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 3,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,40 %
Industrie e servizi vari 21,30 %
Salute e farmacia 19,60 %
Beni di consumo 11,30 %
Settore finanziario 8,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,40 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,50 %
Gran Bretagna 9,70 %
Olanda 6,50 %
Svezia 6,10 %
Germania 5,80 %
Svizzera 5,20 %
Francia 3,50 %
Giappone 2,90 %
Finlandia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,81 %
GBP - Sterlina inglese 9,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,87 %
CHF - Franco svizzero 5,98 %
SEK - Corona svedese 5,82 %
EUR - Euro 4,32 %
AUD - Dollaro australiano 3,51 %
JPY - Yen giapponese 3,01 %
DKK - Corona danese 1,55 %
CNY - Yuan cinese 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,62 %
Unitedhealth Group 5,46 %
AstraZeneca 3,76 %
Shell PLC 3,41 %
S&P Global Inc 3,20 %
Adobe Inc 3,15 %
Visa Cl-A 3,06 %
Roche Holdings Genusscheine 2,93 %
Avantor Inc 2,85 %
ASML HOLDING NV 2,82 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,99 % -5,99 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi -13,77 % -10,56 %
Rendimento a 1 anno 4,02 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,93 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,15 % 8,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,32 % 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,97
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 11,50