Allianz Global Sustainability A-EUR

LU0158827195
38,15 EUR 08/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158827195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 269,810 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Liquidità 4,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,90 %
Salute e farmacia 21,60 %
Industrie e servizi vari 20,90 %
Settore finanziario 11,60 %
Beni di consumo 9,40 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,20 %
Gran Bretagna 9,10 %
Svezia 5,80 %
Olanda 5,70 %
Germania 3,50 %
Giappone 3,10 %
Francia 2,90 %
Australia 2,60 %
Spagna 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,28 %
GBP - Sterlina inglese 9,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,12 %
CHF - Franco svizzero 5,85 %
SEK - Corona svedese 4,96 %
AUD - Dollaro australiano 3,50 %
EUR - Euro 3,45 %
JPY - Yen giapponese 2,66 %
CNY - Yuan cinese 1,57 %
NOK - Corona norvegese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,42 %
Unitedhealth Group 5,75 %
AbbVie Inc 3,51 %
S&P Global Inc 3,07 %
Roche Holdings Genusscheine 3,05 %
Shell PLC 3,03 %
Visa Cl-A 2,98 %
Intuit 2,85 %
PayPal Holdings Inc 2,73 %
Unilever 2,73 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -3,92 %
Rendimento a 6 mesi -3,37 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -13,33 % -7,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,47 % 7,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,73 % 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,51 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,84 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,98
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 9,56