Allianz Japan Equity A-USD

LU0348751388
22,40 USD 25/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0348751388
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 15,290 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Liquidità 2,85 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,20 %
Beni di consumo 17,40 %
Alta tecnologia 17,40 %
Settore finanziario 8,50 %
Salute e farmacia 8,20 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Immobili 5,60 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Giappone 97,75 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 69,91 %
EUR - Euro 28,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Jpn Sm Com Eq-Wt9USD 4,86 %
Nippon Telegraph & Telephone 4,18 %
Mitsubishi 3,95 %
Hitachi 3,94 %
Itochu 3,49 %
Mitsui Fudosan 3,42 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,32 %
Isuzu Motors 3,25 %
Tokyo Electron 3,03 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,87 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,68 % -4,04 %
Rendimento a 6 mesi -11,34 % -13,53 %
Rendimento a 1 anno 0,60 % -4,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,73 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 3,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,12 % 8,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,75 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,01
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,88