Allianz Pet and Animal Wellbeing AT-EUR

LU1931535931
149,24 EUR 03/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931535931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 115,590 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 46,60 %
Salute e farmacia 41,60 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Settore finanziario 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,90 %
Gran Bretagna 12,60 %
Giappone 5,40 %
Germania 3,90 %
Francia 3,30 %
Olanda 2,70 %
Lussemburgo 1,40 %
Finlandia 1,00 %
Cina 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,37 %
EUR - Euro 20,02 %
GBP - Sterlina inglese 12,20 %
CHF - Franco svizzero 5,45 %
JPY - Yen giapponese 5,24 %
CNY - Yuan cinese 0,42 %
BRL - Real brasiliano 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tractor Supply 6,72 %
IDEXX LABORATORIES INC 5,83 %
Merck & Co 5,75 %
Zoetis Inc 4,90 %
CVS GROUP PLC 4,66 %
GENERAL MILLS 3,97 %
JM Smucker Co/The 3,94 %
Uni-Charm 3,93 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 3,79 %
Symrise 3,75 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,16 % 4,76 %
Rendimento a 3 mesi 4,24 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,72 % -3,16 %
Rendimento a 1 anno -10,45 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,05 % 7,48 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -