Allianz SDG Euro Credit A-EUR

LU0706716890
91,82 EUR 24/11/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706716890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 33,280 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,87 %
Liquidità 12,95 %
Paesi Pesi
Francia 13,30 %
Germania 11,90 %
Europa orientale 8,20 %
Portogallo 6,90 %
Irlanda 5,60 %
Gran Bretagna 3,20 %
Italia 1,20 %
Spagna 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,63 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Koninklijke Philips NV EMTN Fix 2.125% 05.11.2029 1,09 %
Bpce SA EMTN Fix To Float 0.500% 14.01.2028 1,05 %
Pearson Funding Plc Fix 1.375% 06.05.2025 0,96 %
General Mills Inc Fix 0.125% 15.11.2025 0,96 %
Banco Santander SA EMTN 0.625% 24.06.2029 0,94 %
KBC Group NV EMTN Fix To Float 0.375% 16.06.2027 0,94 %
Acciona Energia Financia EMTN 0.375% 07.10.2027 0,86 %
Iberdrola International BV Perp 1.875% 22.05.2198 0,85 %
Merck Kgaa Fix To Float 1.625% 09.09.2080 0,84 %
ABN Amro Bank NV EMTN Fix 0.500% 23.09.2029 0,83 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,55 % 4,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,12 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi -4,93 % -4,06 %
Rendimento a 1 anno -14,67 % -12,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,55 % -3,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,16 % -1,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark 5,84 %
Beta 1,19
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -