Allianz Sustainable Health Evolution AT-EUR

LU2243671125
86,09 EUR 22/09/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2243671125
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2020
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,410 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,07 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 55,31 %
Industrie e servizi vari 16,57 %
Beni di consumo 15,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,12 %
Servizi alle collettività 2,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,55 %
Gran Bretagna 7,15 %
Irlanda 5,85 %
Svizzera 5,45 %
Giappone 2,48 %
Danimarca 2,21 %
Francia 2,00 %
Olanda 1,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,78 %
USD - Dollaro americano 8,18 %
GBP - Sterlina inglese 5,67 %
CHF - Franco svizzero 5,45 %
JPY - Yen giapponese 2,48 %
DKK - Corona danese 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 65,12 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,23 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 3,72 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,69 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,65 %
AVANTOR INC ORD 3,61 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,54 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,04 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 3,02 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 2,86 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,43 % -5,10 %
Rendimento a 3 mesi 7,83 % 2,50 %
Rendimento a 6 mesi -4,32 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno -19,89 % 4,57 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,22 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,75 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -