Allianz Sustainable Health Evolution AT-USD

LU2243671398
7,82 USD 05/12/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2243671398
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2020
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,97 %
Liquidità 7,94 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 58,31 %
Industrie e servizi vari 15,71 %
Beni di consumo 12,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,96 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,72 %
Gran Bretagna 6,77 %
Irlanda 6,35 %
Svizzera 5,29 %
Giappone 2,54 %
Danimarca 2,19 %
Francia 1,85 %
Olanda 1,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,16 %
USD - Dollaro americano 6,46 %
GBP - Sterlina inglese 5,42 %
CHF - Franco svizzero 5,29 %
JPY - Yen giapponese 2,54 %
DKK - Corona danese 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 65,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,94 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,44 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 3,77 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,47 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,14 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,14 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,87 %
ECOLAB INC ORD 2,79 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,73 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 6,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,84 % 8,77 %
Rendimento a 1 anno -12,02 % 13,33 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,49 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -