Allianz Treasury Short Term Plus Euro A-EUR

LU0178431259
90,48 EUR 05/12/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0178431259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 102,330 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,60 %
Liquidità 6,09 %
Paesi Pesi
Germania 17,45 %
Olanda 14,95 %
Francia 12,70 %
Stati Uniti 9,22 %
Gran Bretagna 5,60 %
Spagna 5,18 %
Italia 4,43 %
Lussemburgo 3,72 %
Svezia 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,41 %
USD - Dollaro americano 0,31 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG .75% 23-NOV-2023 3,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 2,83 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,69 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA 04-FEB-202 1,54 %
ING GROEP NV 1.913% 20-SEP-2023 1,54 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,38 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 0% 03-FE 1,33 %
BPCE 17-MAY-2023 1,32 %
SOCIETE GENERALE SA 1.213% 06-MAR-2023 1,25 %
NATWEST GROUP PLC 2.5% 22-MAR-2023 1,17 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,87 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,88 % -0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,17 % -0,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,29 %
Volatilità del benchmark 0,12 %
Beta 1,35
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -