Allianz Treasury Short Term Plus Euro A-EUR

LU0178431259
91,24 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0178431259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 108,100 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,48 %
Liquidità 3,86 %
Paesi Pesi
Germania 16,11 %
Stati Uniti 13,53 %
Olanda 12,60 %
Italia 11,33 %
Francia 10,54 %
Gran Bretagna 5,89 %
Lussemburgo 3,52 %
Spagna 3,50 %
Svezia 2,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,74 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,61 %
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG .75% 23-NOV-2023 2,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,67 %
ABN AMRO BANK NV 7.125% 06-JUL-2022 1,63 %
BANK OF AMERICA CORP .233% 04-MAY-2023 1,39 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 04-FEB-2026 1,33 %
BANK OF AMERICA CORP .472% 24-AUG-2025 1,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .126% 15-APR-2029 1,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 1,26 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .074% 06-MAR-20 1,14 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -1,90 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,64 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,03 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,97 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 9,08
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione 1,06
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -