Allspring(Lux)WW - Em Mrkts Equity Fd A (USD) acc

LU0541501648
90,49 USD 30/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0541501648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Allspring Global Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,41 %
Liquidità 7,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,75 %
Beni di consumo 27,22 %
Settore finanziario 15,43 %
Telecomunicazioni 7,58 %
Servizi alle collettività 5,06 %
Salute e farmacia 2,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,57 %
Industrie e servizi vari 0,49 %
Paesi Pesi
Cina 25,32 %
Corea del Sud 11,68 %
India 10,76 %
Messico 8,44 %
Brasile 7,60 %
Stati Uniti 7,35 %
Hong Kong 4,64 %
Sudafrica 2,89 %
Thailandia 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,11 %
KRW - Won sudcoreano 10,13 %
INR - Rupia indiana 8,54 %
BRL - Real brasiliano 6,31 %
MXN - Peso messicano 3,19 %
ZAR - Rand sudafricano 2,89 %
THB - Baht thailandese 1,59 %
CLP - Peso cileno 1,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,87 %
USD CASH 7,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,40 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,30 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,78 %
MEITUAN ORD 2,60 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 2,37 %
AIA GROUP LTD ORD 2,32 %
WH GROUP LTD ORD 2,23 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,92 % -4,34 %
Rendimento a 3 mesi -4,81 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi -10,21 % -2,49 %
Rendimento a 1 anno -19,96 % 7,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,68 % 7,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,06 % 6,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,84 % 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 0,97
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,44