Allspring(Lux)WW - Emerging Markets Equity Fd A (USD) acc

LU0541501648
103,28 USD 19/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0541501648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Allspring Global Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,07 %
Liquidità 8,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,51 %
Beni di consumo 25,33 %
Settore finanziario 14,08 %
Telecomunicazioni 5,87 %
Servizi alle collettività 5,09 %
Salute e farmacia 2,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,46 %
Industrie e servizi vari 1,39 %
Paesi Pesi
Cina 27,73 %
Corea del Sud 10,51 %
India 9,24 %
Stati Uniti 8,67 %
Brasile 7,31 %
Messico 6,99 %
Hong Kong 3,78 %
Sudafrica 2,61 %
Thailandia 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,71 %
KRW - Won sudcoreano 9,36 %
INR - Rupia indiana 7,36 %
BRL - Real brasiliano 6,13 %
ZAR - Rand sudafricano 2,61 %
MXN - Peso messicano 2,60 %
THB - Baht thailandese 1,42 %
CLP - Peso cileno 1,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,67 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 8,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,05 %
MEITUAN ORD 2,79 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,68 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 2,37 %
LI NING CO LTD ORD 2,26 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 2,04 %
AIA GROUP LTD ORD 2,01 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,01 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -11,60 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -17,23 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -18,64 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,37 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,78 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,30 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,72 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,97
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,04