Amundi ETF Govies 0-6 Mts Euro InGrd U ETF DR C

FR0010754200
115,84 EUR 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,02 EUR (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754200
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 363,360 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Francia 32,14 %
Italia 24,70 %
Germania 14,04 %
Spagna 11,53 %
Olanda 8,07 %
Belgio 5,75 %
Portogallo 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 5,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-APR-2 4,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 4,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-JUN-2 3,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JUL-2 3,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-AUG-2 3,13 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2023 3,01 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-MAY-2023 2,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 2,32 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 30-MAR 2,30 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % 0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,40 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,50 % -0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,41 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,16 %
Volatilità del benchmark 0,21 %
Beta 0,64
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -1,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -