Amundi ETF Govies 0-6 Mts Euro InGrd U ETF DR C

FR0010754200
115,24 EUR 28/11/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754200
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 355,650 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Francia 32,14 %
Italia 24,70 %
Germania 14,04 %
Spagna 11,53 %
Olanda 8,07 %
Belgio 5,75 %
Portogallo 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 6,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 5,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 5,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 4,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 04-JAN-2023 4,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 3,33 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 2,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-APR-2 2,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-DEC-2022 2,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 2,39 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,65 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,66 % -0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,45 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,08 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,29
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,32
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -2,09
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -