Amundi ETF Govies 0-6 Mts Euro InGrd U ETF DR C

FR0010754200
115,14 EUR 03/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,01 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754200
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 410,780 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Francia 32,14 %
Italia 24,70 %
Germania 14,04 %
Spagna 11,53 %
Olanda 8,07 %
Belgio 5,75 %
Portogallo 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,17 %
MXN - Peso messicano -0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 5,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2 5,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 5,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 4,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 3,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 3,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 3,32 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 2,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 2,28 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2022 2,25 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % 0,02 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % -0,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,72 % -0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,45 % -0,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,07 %
Beta -0,02
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark -0,02
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -2,71
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -