Amundi ETF Govies 0-6 Mts EuroMTS InGrd U ETF DR C

FR0010754200
115,48 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,01 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754200
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 356,750 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,29 %
Liquidità 0,71 %
Paesi Pesi
Francia 32,14 %
Italia 24,70 %
Germania 14,04 %
Spagna 11,53 %
Olanda 8,07 %
Belgio 5,75 %
Portogallo 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2 5,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2 4,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 4,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 4,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2 3,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2 3,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 3,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 3,10 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 2,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 2,34 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,46 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,69 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,40 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,87
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -1,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -