Amundi ETFGovt BdEuro Brd IG 1-3 UCITS ETF DR C

FR0010754135
159,77 EUR 28/11/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,01 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754135
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 425,890 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 2,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 2,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,02 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -1,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,52 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno -4,64 % -4,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,79 % -1,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,16 % -1,04 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,21 % -0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,19 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,02
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -