Amundi ETFGovt BdEuro Brd IG 3-5 UCITS ETF DR C

FR0010754168
185,64 EUR 05/06/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,51 EUR (-0,27 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754168
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 469,610 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 4,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 4,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 3,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 3,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 2,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,31 %

Performance in EUR (02/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno -2,75 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,88 % -3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,29 % -1,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,16 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,08 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 0,81
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -