Amundi ETFGovt BdEuro Brd IG 3-5 UCITS ETF DR C

FR0010754168
187,76 EUR 01/12/2022 00:00 Borsa Italiana
1,14 EUR (0,61 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754168
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 518,980 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 4,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 3,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,37 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -8,59 % -9,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,89 % -3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,54 % -1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,31 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,78 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 0,81
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -