Amundi ETFGovt BdEuro Brd IG 7-10 UCITS ETF DRC

FR0010754184
226,12 EUR 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,27 EUR (-0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754184
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 169,330 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 4,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 4,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 4,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 4,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 3,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 3,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 2,56 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % -2,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,23 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno -1,98 % -5,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,10 % -9,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,26 % -3,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,19 % 1,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 8,93 %
Beta 0,75
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -