Amundi ETFGovt BdEuro Brd IG 7-10 UCITS ETF DRC

FR0010754184
237,00 EUR 01/12/2022 00:00 Borsa Italiana
2,7 EUR (1,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754184
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 132,530 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 5,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 4,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 3,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 3,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 3,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 3,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,63 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,83 % 4,84 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -4,57 % -4,34 %
Rendimento a 1 anno -16,33 % -19,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,30 % -6,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,84 % -1,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,71 % 2,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,01 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 0,75
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -